通胀降温,美股飙涨,道指涨1201.43点,涨幅为3.70%,报33715.37点;纳指涨760.97点,涨幅为7.35%,报11114.15点;标普500指数涨207.80点,涨幅为5.54%,报3956.37点。

热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨7.55%,为2020年3月以来最大单日涨幅。

美国10月季调后消费者物价指数(CPI)环比上升0.4%,与9月增幅一致,但低于市场预期的0.6%;这使得该数据的同比增幅录得7.7%,显著低于9月的8.2%以及市场预期的8%。

在剔除波动较大的食品和能源价格后,最关键的核心CPI同比增幅为6.3%,也是明显低于9月份的6.6%以及市场预期的6.5%。美国11月5日当周初请失业金人数为22.5万人,也是高于预期的22万人。

美国10月份的CPI数据表明,美联储加息对经济和就业市场的影响开始加重,结合之前公布的PMI数据和房价,美国经济已经步入衰退无疑,我们之前就认为美国经济扛不住4%以上的利率,等到滞后效应显现美国经济必衰退。

美国经济只有两种结局:第一种是就业早点回落,核心通胀早点下来,美联储早点放缓加息步伐、降低高利率持续时间,这样美国经济得以软着陆,顶多也就轻度衰退;第二种是就业市场一直强劲,核心通胀迟迟下不来,美联储不得不推高终端利率并维持较长时间,这种情况下美国经济就是硬着陆,这对全球金融市场都是大利空。

从10月份CPI数据来看,美国经济可能是朝第一种走,昨晚美联储官员也纷纷发言表示要放缓加息速度。

美联储哈克表示,支持在利率达到4.5%左右暂停加息,也就是说12月份加息50基点后停止加息观察。美联储洛根表示,CPI通胀数据令人欣慰,但仍有很长的路要走,可能很快就应该放慢加息速度,以便美联储能更好的评估金融和经济状况的发展。

全球金融市场也对这份超预期的CPI数据给出了非常积极的回应,数据一公布,美元指数直线跳水,从110上方回落到108,美国十年期国债收益率从4.1%暴跌到3.8%。


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